动态企业计划

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现金流量预算

现金流量预算告诉你在月底时你是否还有足够的钱来支付各种帐单。

现金流量预算是在给定的一段时间内对预期的收入和支出按时间顺序排列的一个概况。现金流量预算看起来很像运作预算，他们有很多相同的科目。

现金流量预算关注的是实际上需要从钱箱或是银行里拿出的现金（钱），需要支付薪金和还债的钱。同时也关注从客户那里收到的现金，也就是你可以在钱箱里和银行帐面上看到的钱。

资金需求
现金流量预算显示了一个公司每月的资金需求。有一些月份可能会缺乏资金来保证企业的经营。如果现金流量预算显示到月底会有资金的缺乏，那么你就需要去筹集这些所需的资金。可以有多种方法：

从银行借款
催促你的债务人提前还款
对供应商的延期支付
削减开支
推迟较大的投资项目
暂停抽提自己个人使用的资金
可以采用货到付款的方式
综合考虑各种可能性

即使对非会计人员，固定预算和运作预算都很容易。而现金流量预算要稍微难一点，有很多未知的数字需要测算和估计。这就要求对预算有一个清楚的认识，尽管如此，它仍然只是一些基本常识，你一定能做好的。

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